有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】
2020年7月29日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年5月10日2020年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン46,781,96627,310,458
親投資信託受益証券6,580,971,4806,950,350,509
未収入金38,935,98623,376,370
流動資産計6,666,689,4327,001,037,337
資産の部合計6,666,689,4327,001,037,337
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,560,1352,714,441
未払解約金72,224,95835,655,344
未払受託者報酬1,020,6731,154,474
未払委託者報酬9,186,02010,390,202
未払利息5819
その他未払費用67,98976,907
流動負債計85,059,83349,991,387
負債の部合計85,059,83349,991,387
純資産の部
元本等
元本5,120,271,7825,428,883,493
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,461,357,8171,522,162,457
（分配準備積立金）491,115,220432,542,694
元本等合計6,581,629,5996,951,045,950
純資産の部合計6,581,629,5996,951,045,950
負債・純資産合計6,666,689,4327,001,037,337