有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】
2021年7月28日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年5月11日2021年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,310,45822,089,416
親投資信託受益証券6,950,350,5097,179,844,548
未収入金23,376,37010,947,340
流動資産計7,001,037,3377,212,881,304
資産の部合計7,001,037,3377,212,881,304
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,714,4412,829,746
未払解約金35,655,34417,725,874
未払受託者報酬1,154,4741,168,644
未払委託者報酬10,390,20210,517,778
未払利息1911
その他未払費用76,90777,850
流動負債計49,991,38732,319,903
負債の部合計49,991,38732,319,903
純資産の部
元本等
元本5,428,883,4935,659,493,653
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,522,162,4571,521,067,748
（分配準備積立金）432,542,694395,593,903
元本等合計6,951,045,9507,180,561,401
純資産の部合計6,951,045,9507,180,561,401
負債・純資産合計7,001,037,3377,212,881,304