野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,310,458 | 22,089,416 |
| 親投資信託受益証券 | 6,950,350,509 | 7,179,844,548 |
| 未収入金 | 23,376,370 | 10,947,340 |
| 流動資産計 | 7,001,037,337 | 7,212,881,304 |
| 資産の部合計 | 7,001,037,337 | 7,212,881,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,714,441 | 2,829,746 |
| 未払解約金 | 35,655,344 | 17,725,874 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,474 | 1,168,644 |
| 未払委託者報酬 | 10,390,202 | 10,517,778 |
| 未払利息 | 19 | 11 |
| その他未払費用 | 76,907 | 77,850 |
| 流動負債計 | 49,991,387 | 32,319,903 |
| 負債の部合計 | 49,991,387 | 32,319,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,428,883,493 | 5,659,493,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,522,162,457 | 1,521,067,748 |
| （分配準備積立金） | 432,542,694 | 395,593,903 |
| 元本等合計 | 6,951,045,950 | 7,180,561,401 |
| 純資産の部合計 | 6,951,045,950 | 7,180,561,401 |
| 負債・純資産合計 | 7,001,037,337 | 7,212,881,304 |
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