有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【提出】
- 2022年7月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 22,089,416 | 15,008,434 |
親投資信託受益証券 | 7,179,844,548 | 6,699,728,521 |
未収入金 | 10,947,340 | 41,912,248 |
流動資産計 | 7,212,881,304 | 6,756,649,203 |
資産の部合計 | 7,212,881,304 | 6,756,649,203 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,829,746 | 2,711,192 |
未払解約金 | 17,725,874 | 42,232,289 |
未払受託者報酬 | 1,168,644 | 1,123,276 |
未払委託者報酬 | 10,517,778 | 10,109,391 |
未払利息 | 11 | 5 |
その他未払費用 | 77,850 | 74,825 |
流動負債計 | 32,319,903 | 56,250,978 |
負債の部合計 | 32,319,903 | 56,250,978 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,659,493,653 | 5,422,384,002 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,521,067,748 | 1,278,014,223 |
(分配準備積立金) | 395,593,903 | 348,859,916 |
元本等合計 | 7,180,561,401 | 6,700,398,225 |
純資産の部合計 | 7,180,561,401 | 6,700,398,225 |
負債・純資産合計 | 7,212,881,304 | 6,756,649,203 |