野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,008,434 | 15,629,982 |
| 親投資信託受益証券 | 6,699,728,521 | 6,437,629,547 |
| 未収入金 | 41,912,248 | 9,102,617 |
| 流動資産計 | 6,756,649,203 | 6,462,362,146 |
| 資産の部合計 | 6,756,649,203 | 6,462,362,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,711,192 | － |
| 未払解約金 | 42,232,289 | 13,183,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,276 | 1,083,420 |
| 未払委託者報酬 | 10,109,391 | 9,750,760 |
| 未払利息 | 5 | 21 |
| その他未払費用 | 74,825 | 72,171 |
| 流動負債計 | 56,250,978 | 24,089,426 |
| 負債の部合計 | 56,250,978 | 24,089,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,422,384,002 | 5,321,933,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,278,014,223 | 1,116,339,666 |
| （分配準備積立金） | 348,859,916 | 315,413,183 |
| 元本等合計 | 6,700,398,225 | 6,438,272,720 |
| 純資産の部合計 | 6,700,398,225 | 6,438,272,720 |
| 負債・純資産合計 | 6,756,649,203 | 6,462,362,146 |
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