野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,272,847 | 15,977,773 |
| 親投資信託受益証券 | 6,557,033,598 | 6,125,041,758 |
| 未収入金 | 18,320,012 | 13,463,237 |
| 流動資産計 | 6,593,626,457 | 6,154,482,768 |
| 資産の部合計 | 6,593,626,457 | 6,154,482,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,688,769 | － |
| 未払解約金 | 22,637,374 | 18,023,963 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,165 | 1,073,231 |
| 未払委託者報酬 | 9,487,430 | 9,659,017 |
| 未払利息 | 29 | 6 |
| その他未払費用 | 70,222 | 71,490 |
| 流動負債計 | 35,937,989 | 28,827,707 |
| 負債の部合計 | 35,937,989 | 28,827,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,377,539,463 | 5,213,985,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,180,149,005 | 911,669,134 |
| （分配準備積立金） | 331,160,892 | 296,718,966 |
| 元本等合計 | 6,557,688,468 | 6,125,655,061 |
| 純資産の部合計 | 6,557,688,468 | 6,125,655,061 |
| 負債・純資産合計 | 6,593,626,457 | 6,154,482,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
