ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年6月18日-平成20年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月17日 | 2008年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,354,293 | 275,348,973 |
| コール・ローン | 15,125,754 | 13,383,996 |
| 国債証券 | 3,279,159,778 | 2,186,584,285 |
| 地方債証券 | 100,212,840 | 75,132,805 |
| 特殊債券 | 1,014,534,030 | 901,340,998 |
| 社債券 | 1,085,683,269 | 314,883,591 |
| 未収利息 | 53,941,623 | 69,259,939 |
| 前払費用 | 49,861,596 | 38,092,586 |
| その他未収収益 | 338,133 | 1,246,282 |
| 流動資産合計 | 5,634,211,316 | 3,875,273,455 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,634,211,316 | 3,875,273,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,792 | 18,354 |
| 未払収益分配金 | 9,961,787 | 9,047,912 |
| 未払解約金 | 1,147,087 | 1,869,237 |
| 未払受託者報酬 | 185,133 | 129,184 |
| 未払委託者報酬 | 3,332,573 | 2,325,452 |
| その他未払費用 | 289,859 | 251,793 |
| 流動負債合計 | 14,922,231 | 13,641,932 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,922,231 | 13,641,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,818,685,217 | 3,468,366,567 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,800,603,868 | 393,264,956 |
| （分配準備積立金） | 1,508,490,681 | 1,371,329,115 |
| 元本等合計 | 5,619,289,085 | 3,861,631,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,619,289,085 | 3,861,631,523 |
| 負債純資産合計 | 5,634,211,316 | 3,875,273,455 |
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