有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年12月18日-平成21年6月17日)
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年12月18日-平成21年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年6月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 275,348,973 | 123,187,633 |
コール・ローン | 13,383,996 | 15,563,615 |
国債証券 | 2,186,584,285 | 1,812,138,835 |
地方債証券 | 75,132,805 | - |
特殊債券 | 901,340,998 | 1,035,297,334 |
社債券 | 314,883,591 | 800,101,093 |
派生商品評価勘定 | - | 10,754 |
未収利息 | 69,259,939 | 42,298,510 |
前払費用 | 38,092,586 | 41,958,223 |
その他未収収益 | 1,246,282 | 236,875 |
流動資産合計 | 3,875,273,455 | 3,870,792,872 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,875,273,455 | 3,870,792,872 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 18,354 | - |
未払収益分配金 | 9,047,912 | 8,461,033 |
未払解約金 | 1,869,237 | 5,995,207 |
未払受託者報酬 | 129,184 | 135,210 |
未払委託者報酬 | 2,325,452 | 2,433,875 |
その他未払費用 | 251,793 | 199,545 |
流動負債合計 | 13,641,932 | 17,224,870 |
固定負債 | | |
負債合計 | 13,641,932 | 17,224,870 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,468,366,567 | 3,243,396,284 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,264,956 | 610,171,718 |
(分配準備積立金) | 1,371,329,115 | 1,272,055,530 |
元本等合計 | 3,861,631,523 | 3,853,568,002 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,861,631,523 | 3,853,568,002 |
負債純資産合計 | 3,875,273,455 | 3,870,792,872 |