ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 275,348,973 | 123,187,633 |
| コール・ローン | 13,383,996 | 15,563,615 |
| 国債証券 | 2,186,584,285 | 1,812,138,835 |
| 地方債証券 | 75,132,805 | － |
| 特殊債券 | 901,340,998 | 1,035,297,334 |
| 社債券 | 314,883,591 | 800,101,093 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,754 |
| 未収利息 | 69,259,939 | 42,298,510 |
| 前払費用 | 38,092,586 | 41,958,223 |
| その他未収収益 | 1,246,282 | 236,875 |
| 流動資産合計 | 3,875,273,455 | 3,870,792,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,875,273,455 | 3,870,792,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,354 | － |
| 未払収益分配金 | 9,047,912 | 8,461,033 |
| 未払解約金 | 1,869,237 | 5,995,207 |
| 未払受託者報酬 | 129,184 | 135,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,325,452 | 2,433,875 |
| その他未払費用 | 251,793 | 199,545 |
| 流動負債合計 | 13,641,932 | 17,224,870 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,641,932 | 17,224,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,468,366,567 | 3,243,396,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 393,264,956 | 610,171,718 |
| （分配準備積立金） | 1,371,329,115 | 1,272,055,530 |
| 元本等合計 | 3,861,631,523 | 3,853,568,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,861,631,523 | 3,853,568,002 |
| 負債純資産合計 | 3,875,273,455 | 3,870,792,872 |
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