有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年6月18日-平成21年12月17日)
- 【提出】
- 2010年3月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年6月18日-平成21年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月17日 | 2009年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 123,187,633 | 437,623,286 |
| コール・ローン | 15,563,615 | 12,249,180 |
| 国債証券 | 1,812,138,835 | 942,704,144 |
| 地方債証券 | － | 94,632,030 |
| 特殊債券 | 1,035,297,334 | 456,230,500 |
| 社債券 | 800,101,093 | 1,819,662,393 |
| 派生商品評価勘定 | 10,754 | 33 |
| 未収利息 | 42,298,510 | 39,148,077 |
| 前払費用 | 41,958,223 | 33,908,473 |
| その他未収収益 | 236,875 | 904,161 |
| 流動資産合計 | 3,870,792,872 | 3,837,062,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,870,792,872 | 3,837,062,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,210 |
| 未払金 | － | 253,102,627 |
| 未払収益分配金 | 8,461,033 | 8,100,418 |
| 未払解約金 | 5,995,207 | 1,129,013 |
| 未払受託者報酬 | 135,210 | 125,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,875 | 2,250,262 |
| その他未払費用 | 199,545 | 198,277 |
| 流動負債合計 | 17,224,870 | 264,907,817 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,224,870 | 264,907,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,243,396,284 | 3,105,160,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 610,171,718 | 466,994,025 |
| （分配準備積立金） | 1,272,055,530 | 1,200,578,626 |
| 元本等合計 | 3,853,568,002 | 3,572,154,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,853,568,002 | 3,572,154,460 |
| 負債純資産合計 | 3,870,792,872 | 3,837,062,277 |
