有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年12月18日-平成22年6月17日)
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年12月18日-平成22年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年6月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 437,623,286 | 491,273,285 |
コール・ローン | 12,249,180 | 10,199,115 |
国債証券 | 942,704,144 | 302,316,594 |
地方債証券 | 94,632,030 | - |
特殊債券 | 456,230,500 | 457,968,747 |
社債券 | 1,819,662,393 | 1,483,137,136 |
派生商品評価勘定 | 33 | - |
未収入金 | - | 24,526,693 |
未収利息 | 39,148,077 | 24,831,896 |
前払費用 | 33,908,473 | 20,085,503 |
その他未収収益 | 904,161 | 180,219 |
流動資産合計 | 3,837,062,277 | 2,814,519,188 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,837,062,277 | 2,814,519,188 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,210 | 7 |
未払金 | 253,102,627 | 120,610,465 |
未払収益分配金 | 8,100,418 | 7,205,388 |
未払解約金 | 1,129,013 | - |
未払受託者報酬 | 125,010 | 96,746 |
未払委託者報酬 | 2,250,262 | 1,741,533 |
その他未払費用 | 198,277 | 166,858 |
流動負債合計 | 264,907,817 | 129,820,997 |
固定負債 | | |
負債合計 | 264,907,817 | 129,820,997 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,105,160,435 | 2,762,065,605 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,994,025 | -77,367,414 |
(分配準備積立金) | 1,200,578,626 | 1,043,935,253 |
元本等合計 | 3,572,154,460 | 2,684,698,191 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,572,154,460 | 2,684,698,191 |
負債純資産合計 | 3,837,062,277 | 2,814,519,188 |