ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 437,623,286 | 491,273,285 |
| コール・ローン | 12,249,180 | 10,199,115 |
| 国債証券 | 942,704,144 | 302,316,594 |
| 地方債証券 | 94,632,030 | － |
| 特殊債券 | 456,230,500 | 457,968,747 |
| 社債券 | 1,819,662,393 | 1,483,137,136 |
| 派生商品評価勘定 | 33 | － |
| 未収入金 | － | 24,526,693 |
| 未収利息 | 39,148,077 | 24,831,896 |
| 前払費用 | 33,908,473 | 20,085,503 |
| その他未収収益 | 904,161 | 180,219 |
| 流動資産合計 | 3,837,062,277 | 2,814,519,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,837,062,277 | 2,814,519,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,210 | 7 |
| 未払金 | 253,102,627 | 120,610,465 |
| 未払収益分配金 | 8,100,418 | 7,205,388 |
| 未払解約金 | 1,129,013 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,010 | 96,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,262 | 1,741,533 |
| その他未払費用 | 198,277 | 166,858 |
| 流動負債合計 | 264,907,817 | 129,820,997 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 264,907,817 | 129,820,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,105,160,435 | 2,762,065,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 466,994,025 | -77,367,414 |
| （分配準備積立金） | 1,200,578,626 | 1,043,935,253 |
| 元本等合計 | 3,572,154,460 | 2,684,698,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,572,154,460 | 2,684,698,191 |
| 負債純資産合計 | 3,837,062,277 | 2,814,519,188 |
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