有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年6月18日-平成22年12月17日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年6月18日-平成22年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月17日 | 2010年12月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 491,273,285 | 209,616,980 |
コール・ローン | 10,199,115 | 11,026,298 |
国債証券 | 302,316,594 | 584,595,751 |
地方債証券 | - | 117,421,082 |
特殊債券 | 457,968,747 | 447,215,482 |
社債券 | 1,483,137,136 | 990,983,597 |
派生商品評価勘定 | - | 209 |
未収入金 | 24,526,693 | - |
未収利息 | 24,831,896 | 20,461,914 |
前払費用 | 20,085,503 | 24,960,743 |
その他未収収益 | 180,219 | 599,278 |
流動資産合計 | 2,814,519,188 | 2,406,881,334 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,814,519,188 | 2,406,881,334 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 7 | - |
未払金 | 120,610,465 | - |
未払収益分配金 | 7,205,388 | 6,575,972 |
未払解約金 | - | 1,858,707 |
未払受託者報酬 | 96,746 | 83,690 |
未払委託者報酬 | 1,741,533 | 1,506,549 |
その他未払費用 | 166,858 | 133,559 |
流動負債合計 | 129,820,997 | 10,158,477 |
固定負債 | | |
負債合計 | 129,820,997 | 10,158,477 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,762,065,605 | 2,520,789,481 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -77,367,414 | -124,066,624 |
(分配準備積立金) | 1,043,935,253 | 927,664,230 |
元本等合計 | 2,684,698,191 | 2,396,722,857 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,684,698,191 | 2,396,722,857 |
負債純資産合計 | 2,814,519,188 | 2,406,881,334 |