有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年6月18日-平成22年12月17日)

【提出】
2011年3月17日 11:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年6月18日-平成22年12月17日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年6月17日2010年12月17日
資産の部
流動資産
預金491,273,285209,616,980
コール・ローン10,199,11511,026,298
国債証券302,316,594584,595,751
地方債証券117,421,082
特殊債券457,968,747447,215,482
社債券1,483,137,136990,983,597
派生商品評価勘定209
未収入金24,526,693
未収利息24,831,89620,461,914
前払費用20,085,50324,960,743
その他未収収益180,219599,278
流動資産合計2,814,519,1882,406,881,334
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,814,519,1882,406,881,334
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7
未払金120,610,465
未払収益分配金7,205,3886,575,972
未払解約金1,858,707
未払受託者報酬96,74683,690
未払委託者報酬1,741,5331,506,549
その他未払費用166,858133,559
流動負債合計129,820,99710,158,477
固定負債
負債合計129,820,99710,158,477
純資産の部
元本等
元本2,762,065,6052,520,789,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-77,367,414-124,066,624
(分配準備積立金)1,043,935,253927,664,230
元本等合計2,684,698,1912,396,722,857
評価・換算差額等
純資産合計2,684,698,1912,396,722,857
負債純資産合計2,814,519,1882,406,881,334