ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 491,273,285 | 209,616,980 |
| コール・ローン | 10,199,115 | 11,026,298 |
| 国債証券 | 302,316,594 | 584,595,751 |
| 地方債証券 | － | 117,421,082 |
| 特殊債券 | 457,968,747 | 447,215,482 |
| 社債券 | 1,483,137,136 | 990,983,597 |
| 派生商品評価勘定 | － | 209 |
| 未収入金 | 24,526,693 | － |
| 未収利息 | 24,831,896 | 20,461,914 |
| 前払費用 | 20,085,503 | 24,960,743 |
| その他未収収益 | 180,219 | 599,278 |
| 流動資産合計 | 2,814,519,188 | 2,406,881,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,814,519,188 | 2,406,881,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7 | － |
| 未払金 | 120,610,465 | － |
| 未払収益分配金 | 7,205,388 | 6,575,972 |
| 未払解約金 | － | 1,858,707 |
| 未払受託者報酬 | 96,746 | 83,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,533 | 1,506,549 |
| その他未払費用 | 166,858 | 133,559 |
| 流動負債合計 | 129,820,997 | 10,158,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,820,997 | 10,158,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,065,605 | 2,520,789,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,367,414 | -124,066,624 |
| （分配準備積立金） | 1,043,935,253 | 927,664,230 |
| 元本等合計 | 2,684,698,191 | 2,396,722,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,684,698,191 | 2,396,722,857 |
| 負債純資産合計 | 2,814,519,188 | 2,406,881,334 |
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