ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 209,616,980 | 83,950,706 |
| コール・ローン | 11,026,298 | 12,338,670 |
| 国債証券 | 584,595,751 | 312,433,012 |
| 地方債証券 | 117,421,082 | 118,381,800 |
| 特殊債券 | 447,215,482 | 292,085,174 |
| 社債券 | 990,983,597 | 1,422,539,232 |
| 派生商品評価勘定 | 209 | 2,157 |
| 未収利息 | 20,461,914 | 25,554,450 |
| 前払費用 | 24,960,743 | 21,999,651 |
| その他未収収益 | 599,278 | 127,425 |
| 流動資産合計 | 2,406,881,334 | 2,289,412,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,406,881,334 | 2,289,412,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4 |
| 未払収益分配金 | 6,575,972 | 6,165,528 |
| 未払解約金 | 1,858,707 | 2,304,722 |
| 未払受託者報酬 | 83,690 | 82,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,549 | 1,490,518 |
| その他未払費用 | 133,559 | 123,844 |
| 流動負債合計 | 10,158,477 | 10,167,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,158,477 | 10,167,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,520,789,481 | 2,363,452,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,066,624 | -84,207,642 |
| （分配準備積立金） | 927,664,230 | 852,037,312 |
| 元本等合計 | 2,396,722,857 | 2,279,244,861 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,396,722,857 | 2,279,244,861 |
| 負債純資産合計 | 2,406,881,334 | 2,289,412,277 |
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