有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年12月18日-平成23年6月17日)

【提出】
2011年9月16日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年12月18日-平成23年6月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年12月17日2011年6月17日
資産の部
流動資産
預金209,616,98083,950,706
コール・ローン11,026,29812,338,670
国債証券584,595,751312,433,012
地方債証券117,421,082118,381,800
特殊債券447,215,482292,085,174
社債券990,983,5971,422,539,232
派生商品評価勘定2092,157
未収利息20,461,91425,554,450
前払費用24,960,74321,999,651
その他未収収益599,278127,425
流動資産合計2,406,881,3342,289,412,277
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,406,881,3342,289,412,277
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4
未払収益分配金6,575,9726,165,528
未払解約金1,858,7072,304,722
未払受託者報酬83,69082,800
未払委託者報酬1,506,5491,490,518
その他未払費用133,559123,844
流動負債合計10,158,47710,167,416
固定負債
負債合計10,158,47710,167,416
純資産の部
元本等
元本2,520,789,4812,363,452,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-124,066,624-84,207,642
(分配準備積立金)927,664,230852,037,312
元本等合計2,396,722,8572,279,244,861
評価・換算差額等
純資産合計2,396,722,8572,279,244,861
負債純資産合計2,406,881,3342,289,412,277