有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年12月18日-平成23年6月17日)
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年12月18日-平成23年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年6月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 209,616,980 | 83,950,706 |
コール・ローン | 11,026,298 | 12,338,670 |
国債証券 | 584,595,751 | 312,433,012 |
地方債証券 | 117,421,082 | 118,381,800 |
特殊債券 | 447,215,482 | 292,085,174 |
社債券 | 990,983,597 | 1,422,539,232 |
派生商品評価勘定 | 209 | 2,157 |
未収利息 | 20,461,914 | 25,554,450 |
前払費用 | 24,960,743 | 21,999,651 |
その他未収収益 | 599,278 | 127,425 |
流動資産合計 | 2,406,881,334 | 2,289,412,277 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,406,881,334 | 2,289,412,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 4 |
未払収益分配金 | 6,575,972 | 6,165,528 |
未払解約金 | 1,858,707 | 2,304,722 |
未払受託者報酬 | 83,690 | 82,800 |
未払委託者報酬 | 1,506,549 | 1,490,518 |
その他未払費用 | 133,559 | 123,844 |
流動負債合計 | 10,158,477 | 10,167,416 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,158,477 | 10,167,416 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,520,789,481 | 2,363,452,503 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -124,066,624 | -84,207,642 |
(分配準備積立金) | 927,664,230 | 852,037,312 |
元本等合計 | 2,396,722,857 | 2,279,244,861 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,396,722,857 | 2,279,244,861 |
負債純資産合計 | 2,406,881,334 | 2,289,412,277 |