ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,032,157 | 262,689,311 |
| コール・ローン | 27,034,616 | 28,667,948 |
| 国債証券 | 108,072,465 | － |
| 特殊債券 | 196,220,399 | － |
| 社債券 | 1,406,362,925 | 1,392,291,477 |
| 派生商品評価勘定 | 1,882 | － |
| 未収利息 | 27,146,632 | 19,677,218 |
| 前払費用 | 20,493,859 | 14,571,579 |
| その他未収収益 | 488,976 | 105,110 |
| 流動資産合計 | 1,886,853,911 | 1,718,002,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,886,853,911 | 1,718,002,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,332 |
| 未払収益分配金 | 19,906,750 | 19,378,158 |
| 未払解約金 | 3,664,266 | 4,573,992 |
| 未払受託者報酬 | 71,166 | 62,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,105 | 1,133,482 |
| その他未払費用 | 110,138 | 95,572 |
| 流動負債合計 | 25,033,425 | 25,245,501 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,033,425 | 25,245,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,276,345 | 2,228,488,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -427,455,859 | -535,731,138 |
| （分配準備積立金） | 690,708,624 | 567,761,521 |
| 元本等合計 | 1,861,820,486 | 1,692,757,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,861,820,486 | 1,692,757,142 |
| 負債純資産合計 | 1,886,853,911 | 1,718,002,643 |
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