有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【提出】
- 2012年9月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 101,032,157 | 262,689,311 |
コール・ローン | 27,034,616 | 28,667,948 |
国債証券 | 108,072,465 | - |
特殊債券 | 196,220,399 | - |
社債券 | 1,406,362,925 | 1,392,291,477 |
派生商品評価勘定 | 1,882 | - |
未収利息 | 27,146,632 | 19,677,218 |
前払費用 | 20,493,859 | 14,571,579 |
その他未収収益 | 488,976 | 105,110 |
流動資産合計 | 1,886,853,911 | 1,718,002,643 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,886,853,911 | 1,718,002,643 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 1,332 |
未払収益分配金 | 19,906,750 | 19,378,158 |
未払解約金 | 3,664,266 | 4,573,992 |
未払受託者報酬 | 71,166 | 62,965 |
未払委託者報酬 | 1,281,105 | 1,133,482 |
その他未払費用 | 110,138 | 95,572 |
流動負債合計 | 25,033,425 | 25,245,501 |
固定負債 | | |
負債合計 | 25,033,425 | 25,245,501 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,289,276,345 | 2,228,488,280 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -427,455,859 | -535,731,138 |
(分配準備積立金) | 690,708,624 | 567,761,521 |
元本等合計 | 1,861,820,486 | 1,692,757,142 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,861,820,486 | 1,692,757,142 |
負債純資産合計 | 1,886,853,911 | 1,718,002,643 |