ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 302,807,744 | 149,335,671 |
| コール・ローン | 18,156,065 | 18,519,355 |
| 国債証券 | － | 206,561,131 |
| 社債券 | 1,311,514,872 | 1,335,451,335 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,636 |
| 未収利息 | 29,214,813 | 24,073,299 |
| 前払費用 | 7,530,172 | 13,822,947 |
| その他未収収益 | 376,235 | 106,216 |
| 流動資産合計 | 1,669,599,901 | 1,747,877,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,669,599,901 | 1,747,877,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,782,495 | 12,259,759 |
| 未払解約金 | 1,075,898 | 3,739,105 |
| 未払受託者報酬 | 52,485 | 64,594 |
| 未払委託者報酬 | 944,930 | 1,162,809 |
| その他未払費用 | 85,331 | 94,224 |
| 流動負債合計 | 14,941,139 | 17,320,491 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,941,139 | 17,320,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,099,981,295 | 2,014,103,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -445,322,533 | -283,546,084 |
| （分配準備積立金） | 449,610,733 | 367,496,645 |
| 元本等合計 | 1,654,658,762 | 1,730,557,099 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,654,658,762 | 1,730,557,099 |
| 負債純資産合計 | 1,669,599,901 | 1,747,877,590 |
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