ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年6月18日-平成25年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 149,335,671 | 104,373,206 |
| コール・ローン | 18,519,355 | 17,293,665 |
| 国債証券 | 206,561,131 | 300,314,271 |
| 社債券 | 1,335,451,335 | 1,351,077,767 |
| 派生商品評価勘定 | 7,636 | 552 |
| 未収利息 | 24,073,299 | 33,292,629 |
| 前払費用 | 13,822,947 | 5,208,413 |
| その他未収収益 | 106,216 | 421,489 |
| 流動資産合計 | 1,747,877,590 | 1,811,981,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,747,877,590 | 1,811,981,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,259,759 | 11,847,634 |
| 未払解約金 | 3,739,105 | 438,988 |
| 未払受託者報酬 | 64,594 | 59,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,809 | 1,076,111 |
| その他未払費用 | 94,224 | 93,225 |
| 流動負債合計 | 17,320,491 | 13,515,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,320,491 | 13,515,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,014,103,183 | 1,946,396,987 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -283,546,084 | -147,930,728 |
| （分配準備積立金） | 367,496,645 | 305,172,870 |
| 元本等合計 | 1,730,557,099 | 1,798,466,259 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,730,557,099 | 1,798,466,259 |
| 負債純資産合計 | 1,747,877,590 | 1,811,981,992 |
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