有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
- 【提出】
- 2014年9月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 104,373,206 | 34,042,673 |
| コール・ローン | 17,293,665 | 19,204,532 |
| 国債証券 | 300,314,271 | 227,599,300 |
| 社債券 | 1,351,077,767 | 1,405,882,906 |
| 派生商品評価勘定 | 552 | 8 |
| 未収利息 | 33,292,629 | 21,333,009 |
| 前払費用 | 5,208,413 | 3,544,947 |
| その他未収収益 | 421,489 | 151,266 |
| 流動資産計 | 1,811,981,992 | 1,711,758,641 |
| 資産の部合計 | 1,811,981,992 | 1,711,758,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,604 |
| 未払収益分配金 | 11,847,634 | 11,933,332 |
| 未払解約金 | 438,988 | 2,489,321 |
| 未払受託者報酬 | 59,775 | 58,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,111 | 1,057,921 |
| その他未払費用 | 93,225 | 93,008 |
| 流動負債計 | 13,515,733 | 15,637,952 |
| 負債の部合計 | 13,515,733 | 15,637,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,946,396,987 | 1,960,475,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,930,728 | -264,355,185 |
| （分配準備積立金） | 305,172,870 | 246,101,557 |
| 元本等合計 | 1,798,466,259 | 1,696,120,689 |
| 純資産の部合計 | 1,798,466,259 | 1,696,120,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,811,981,992 | 1,711,758,641 |
