有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

【提出】
2014年9月17日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年12月17日2014年6月17日
資産の部
流動資産
預金104,373,20634,042,673
コール・ローン17,293,66519,204,532
国債証券300,314,271227,599,300
社債券1,351,077,7671,405,882,906
派生商品評価勘定5528
未収利息33,292,62921,333,009
前払費用5,208,4133,544,947
その他未収収益421,489151,266
流動資産計1,811,981,9921,711,758,641
資産の部合計1,811,981,9921,711,758,641
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,604
未払収益分配金11,847,63411,933,332
未払解約金438,9882,489,321
未払受託者報酬59,77558,766
未払委託者報酬1,076,1111,057,921
その他未払費用93,22593,008
流動負債計13,515,73315,637,952
負債の部合計13,515,73315,637,952
純資産の部
元本等
元本1,946,396,9871,960,475,874
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-147,930,728-264,355,185
(分配準備積立金)305,172,870246,101,557
元本等合計1,798,466,2591,696,120,689
純資産の部合計1,798,466,2591,696,120,689
負債・純資産合計1,811,981,9921,711,758,641