ユーロ短期債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,042,673 | 118,143,897 |
| コール・ローン | 19,204,532 | 20,556,890 |
| 国債証券 | 227,599,300 | 144,177,389 |
| 特殊債券 | － | 43,891,511 |
| 社債券 | 1,405,882,906 | 1,488,778,390 |
| 派生商品評価勘定 | 8 | 1,182 |
| 未収利息 | 21,333,009 | 13,347,514 |
| 前払費用 | 3,544,947 | 4,192,322 |
| その他未収収益 | 151,266 | 643,081 |
| 流動資産計 | 1,711,758,641 | 1,833,732,176 |
| 資産の部合計 | 1,711,758,641 | 1,833,732,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,604 | － |
| 未払金 | － | 67,454,715 |
| 未払収益分配金 | 11,933,332 | 12,185,809 |
| 未払解約金 | 2,489,321 | 1,143,657 |
| 未払受託者報酬 | 58,766 | 63,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,921 | 1,134,867 |
| その他未払費用 | 93,008 | 91,998 |
| 流動負債計 | 15,637,952 | 82,074,087 |
| 負債の部合計 | 15,637,952 | 82,074,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,475,874 | 2,001,954,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,355,185 | -250,296,094 |
| （分配準備積立金） | 246,101,557 | 181,715,372 |
| 元本等合計 | 1,696,120,689 | 1,751,658,089 |
| 純資産の部合計 | 1,696,120,689 | 1,751,658,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,711,758,641 | 1,833,732,176 |
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