有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 34,042,673 | 118,143,897 |
コール・ローン | 19,204,532 | 20,556,890 |
国債証券 | 227,599,300 | 144,177,389 |
特殊債券 | - | 43,891,511 |
社債券 | 1,405,882,906 | 1,488,778,390 |
派生商品評価勘定 | 8 | 1,182 |
未収利息 | 21,333,009 | 13,347,514 |
前払費用 | 3,544,947 | 4,192,322 |
その他未収収益 | 151,266 | 643,081 |
流動資産計 | 1,711,758,641 | 1,833,732,176 |
資産の部合計 | 1,711,758,641 | 1,833,732,176 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 5,604 | - |
未払金 | - | 67,454,715 |
未払収益分配金 | 11,933,332 | 12,185,809 |
未払解約金 | 2,489,321 | 1,143,657 |
未払受託者報酬 | 58,766 | 63,041 |
未払委託者報酬 | 1,057,921 | 1,134,867 |
その他未払費用 | 93,008 | 91,998 |
流動負債計 | 15,637,952 | 82,074,087 |
負債の部合計 | 15,637,952 | 82,074,087 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,960,475,874 | 2,001,954,183 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -264,355,185 | -250,296,094 |
(分配準備積立金) | 246,101,557 | 181,715,372 |
元本等合計 | 1,696,120,689 | 1,751,658,089 |
純資産の部合計 | 1,696,120,689 | 1,751,658,089 |
負債・純資産合計 | 1,711,758,641 | 1,833,732,176 |