有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 118,143,897 | 50,165,680 |
| コール・ローン | 20,556,890 | 19,179,561 |
| 国債証券 | 144,177,389 | 135,172,110 |
| 特殊債券 | 43,891,511 | 41,759,640 |
| 社債券 | 1,488,778,390 | 1,393,084,401 |
| 派生商品評価勘定 | 1,182 | 548 |
| 未収利息 | 13,347,514 | 12,383,092 |
| 前払費用 | 4,192,322 | 979,085 |
| その他未収収益 | 643,081 | 156,175 |
| 流動資産計 | 1,833,732,176 | 1,652,880,292 |
| 資産の部合計 | 1,833,732,176 | 1,652,880,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 67,454,715 | － |
| 未払収益分配金 | 12,185,809 | 8,934,357 |
| 未払解約金 | 1,143,657 | 3,145,639 |
| 未払受託者報酬 | 63,041 | 57,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,867 | 1,041,557 |
| その他未払費用 | 91,998 | 86,923 |
| 流動負債計 | 82,074,087 | 13,266,333 |
| 負債の部合計 | 82,074,087 | 13,266,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,001,954,183 | 2,054,901,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,296,094 | -415,287,906 |
| （分配準備積立金） | 181,715,372 | 126,856,494 |
| 元本等合計 | 1,751,658,089 | 1,639,613,959 |
| 純資産の部合計 | 1,751,658,089 | 1,639,613,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,833,732,176 | 1,652,880,292 |
