ユーロ短期債ファンド

第26期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
【閲覧】

個別

2014年6月17日
817万
2014年12月17日 +87.86%
1536万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成25年12月18日至平成26年6月17日当期自平成26年6月18日至平成26年12月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,400,14510,492,983
剰余金減少額又は欠損金増加額8,176,32915,360,135
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,176,32915,360,135
分配金71,037,14172,325,605
2015/03/17 9:18

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