ユーロ短期債ファンド

第27期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)で絞込み

個別

2014年12月17日: 1536万
2015年6月17日 +59.98%: 2457万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年6月18日至平成26年12月17日	当期自平成26年12月18日至平成27年6月17日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,492,983	12,797,121
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,360,135	24,572,534
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,360,135	24,572,534
分配金		72,325,605	60,159,473

2015/09/17 9:16

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