HSBCチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,964,067,325 | 38,509,119,398 |
| 未収入金 | － | 58,332,851 |
| 流動資産合計 | 17,964,067,325 | 38,567,452,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,964,067,325 | 38,567,452,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 332,464,301 | 1,104,404,419 |
| 未払解約金 | － | 58,332,851 |
| 未払受託者報酬 | 12,649,475 | 21,968,628 |
| 未払委託者報酬 | 215,041,061 | 373,466,508 |
| その他未払費用 | 5,728,943 | 5,591,524 |
| 流動負債合計 | 565,883,780 | 1,563,763,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 565,883,780 | 1,563,763,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,135,377,069 | 15,777,205,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,262,806,476 | 21,226,482,333 |
| 元本等合計 | 17,398,183,545 | 37,003,688,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,398,183,545 | 37,003,688,319 |
| 負債純資産合計 | 17,964,067,325 | 38,567,452,249 |
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