HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月2日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,509,119,398 | 33,185,445,385 |
| 未収入金 | 58,332,851 | 52,992,727 |
| 流動資産合計 | 38,567,452,249 | 33,238,438,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,567,452,249 | 33,238,438,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,104,404,419 | 972,894,510 |
| 未払解約金 | 58,332,851 | 52,992,727 |
| 未払受託者報酬 | 21,968,628 | 18,416,383 |
| 未払委託者報酬 | 373,466,508 | 313,078,459 |
| その他未払費用 | 5,591,524 | 11,344,156 |
| 流動負債合計 | 1,563,763,930 | 1,368,726,235 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,563,763,930 | 1,368,726,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,777,205,986 | 13,898,493,006 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,226,482,333 | 17,971,218,871 |
| （分配準備積立金） | 510,883,779 | 465,141,428 |
| 元本等合計 | 37,003,688,319 | 31,869,711,877 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,003,688,319 | 31,869,711,877 |
| 負債純資産合計 | 38,567,452,249 | 33,238,438,112 |
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