HSBCチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,185,445,385 | 23,424,400,049 |
| 未収入金 | 52,992,727 | 74,915,678 |
| 流動資産合計 | 33,238,438,112 | 23,499,315,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,238,438,112 | 23,499,315,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 972,894,510 | 849,201,298 |
| 未払解約金 | 52,992,727 | 74,915,678 |
| 未払受託者報酬 | 18,416,383 | 11,991,518 |
| 未払委託者報酬 | 313,078,459 | 203,855,860 |
| その他未払費用 | 11,344,156 | 2,191,674 |
| 流動負債合計 | 1,368,726,235 | 1,142,156,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,368,726,235 | 1,142,156,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,898,493,006 | 12,131,447,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,971,218,871 | 10,225,712,582 |
| （分配準備積立金） | 465,141,428 | 378,957,144 |
| 元本等合計 | 31,869,711,877 | 22,357,159,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,869,711,877 | 22,357,159,699 |
| 負債純資産合計 | 33,238,438,112 | 23,499,315,727 |
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