有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月31日-平成25年1月30日)

【提出】
2013年4月25日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月31日-平成25年1月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年1月30日2013年1月30日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券23,424,400,04926,930,667,247
未収入金74,915,67895,510,100
流動資産合計23,499,315,72727,026,177,347
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計23,499,315,72727,026,177,347
負債の部
流動負債
未払収益分配金849,201,298765,912,325
未払解約金74,915,67895,510,100
未払受託者報酬11,991,51811,759,077
未払委託者報酬203,855,860199,798,779
その他未払費用2,191,6742,170,888
流動負債合計1,142,156,0281,075,151,169
固定負債
負債合計1,142,156,0281,075,151,169
純資産の部
元本等
元本12,131,447,11710,941,604,655
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）10,225,712,58215,009,421,523
（分配準備積立金）378,957,144299,339,451
元本等合計22,357,159,69925,951,026,178
評価・換算差額等
純資産合計22,357,159,69925,951,026,178
負債純資産合計23,499,315,72727,026,177,347