有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月30日 | 2014年1月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 26,930,667,247 | 17,349,142,768 |
未収入金 | 95,510,100 | 36,409,028 |
流動資産計 | 27,026,177,347 | 17,385,551,796 |
資産の部合計 | 27,026,177,347 | 17,385,551,796 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 765,912,325 | 479,260,887 |
未払解約金 | 95,510,100 | 36,409,028 |
未払受託者報酬 | 11,759,077 | 10,403,702 |
未払委託者報酬 | 199,798,779 | 176,758,750 |
その他未払費用 | 2,170,888 | 2,448,935 |
流動負債計 | 1,075,151,169 | 705,281,302 |
負債の部合計 | 1,075,151,169 | 705,281,302 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,941,604,655 | 6,846,584,112 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,009,421,523 | 9,833,686,382 |
(分配準備積立金) | 299,339,451 | 127,625,203 |
元本等合計 | 25,951,026,178 | 16,680,270,494 |
純資産の部合計 | 25,951,026,178 | 16,680,270,494 |
負債・純資産合計 | 27,026,177,347 | 17,385,551,796 |