有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

【提出】
2014年4月25日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年1月30日2014年1月30日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券26,930,667,24717,349,142,768
未収入金95,510,10036,409,028
流動資産計27,026,177,34717,385,551,796
資産の部合計27,026,177,34717,385,551,796
負債の部
流動負債
未払収益分配金765,912,325479,260,887
未払解約金95,510,10036,409,028
未払受託者報酬11,759,07710,403,702
未払委託者報酬199,798,779176,758,750
その他未払費用2,170,8882,448,935
流動負債計1,075,151,169705,281,302
負債の部合計1,075,151,169705,281,302
純資産の部
元本等
元本10,941,604,6556,846,584,112
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）15,009,421,5239,833,686,382
（分配準備積立金）299,339,451127,625,203
元本等合計25,951,026,17816,680,270,494
純資産の部合計25,951,026,17816,680,270,494
負債・純資産合計27,026,177,34717,385,551,796