有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

【提出】
2015年4月24日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月30日2015年1月30日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券17,349,142,76819,320,295,249
未収入金36,409,02897,785,656
流動資産計17,385,551,79619,418,080,905
資産の部合計17,385,551,79619,418,080,905
負債の部
流動負債
未払収益分配金479,260,887537,444,059
未払解約金36,409,02897,785,656
未払受託者報酬10,403,7029,517,101
未払委託者報酬176,758,750161,695,506
その他未払費用2,448,9351,664,338
流動負債計705,281,302808,106,660
負債の部合計705,281,302808,106,660
純資産の部
元本等
元本6,846,584,1125,374,440,599
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,833,686,38213,235,533,646
（分配準備積立金）127,625,2034,766,704,716
元本等合計16,680,270,49418,609,974,245
純資産の部合計16,680,270,49418,609,974,245
負債・純資産合計17,385,551,79619,418,080,905