- #1 その他の手数料等（連結）
「マネープールファンド」
有価証券の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、投資信託振替制度に係る手数料および費用、法定書面にかかる費用、監査報酬等
※投資者が支払う手数料等の費用総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。
2014/04/25 9:05- #2 分配方針（連結）
※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<分配金に関する留意点>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2014/04/25 9:05- #3 受益者の権利等（連結）
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その購入口数に応じて、購入申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
① 収益分配金に対する請求権
2014/04/25 9:05- #4 投資リスク（連結）
ァンドのリスク
投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。ご購入に際しては、当ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。
当ファンド(「チャイナ マザーファンド」ならびに「中国A株 マザーファンド」で投資する投資信託証券を含みます。)の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
2014/04/25 9:05- #5 投資対象（連結）
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
2014/04/25 9:05- #6 運用体制（連結）
なお運用委託先において、運用部門が適正な運用を行っているかを、運用委託先コンプライアンス部門がモニタリングしています。
運用本部は、投資信託証券に投資することにより、運用します。
運用本部は、業務本部からの取引報告をもとに運用内容のチェックを行います。
2014/04/25 9:05- #7 附属明細表（連結）
該当事項はございません。
「HSBC 中国A株マザーファンド」は「HSBC Specialist Funds-HSBC China Opportunities Fund- Class ZD」の投資証券及び「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券、投資信託受益証券と記載しております。
これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下の記載した情報は監査対象外です。
2014/04/25 9:05
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
