HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,320,295,249 | 16,021,976,376 |
| 未収入金 | 97,785,656 | 91,948,140 |
| 流動資産計 | 19,418,080,905 | 16,113,924,516 |
| 資産の部合計 | 19,418,080,905 | 16,113,924,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 537,444,059 | － |
| 未払解約金 | 97,785,656 | 91,948,140 |
| 未払受託者報酬 | 9,517,101 | 10,920,179 |
| 未払委託者報酬 | 161,695,506 | 185,533,875 |
| その他未払費用 | 1,664,338 | 2,380,363 |
| 流動負債計 | 808,106,660 | 290,782,557 |
| 負債の部合計 | 808,106,660 | 290,782,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,374,440,599 | 4,176,706,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,235,533,646 | 11,646,435,079 |
| （分配準備積立金） | 4,766,704,716 | 3,168,113,160 |
| 元本等合計 | 18,609,974,245 | 15,823,141,959 |
| 純資産の部合計 | 18,609,974,245 | 15,823,141,959 |
| 負債・純資産合計 | 19,418,080,905 | 16,113,924,516 |
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