HSBCチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,969,004,628 | 9,948,552,005 |
| 未収入金 | 8,577,326 | 8,563,497 |
| 流動資産計 | 10,977,581,954 | 9,957,115,502 |
| 資産の部合計 | 10,977,581,954 | 9,957,115,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 306,649,990 | － |
| 未払解約金 | 8,577,326 | 8,563,497 |
| 未払受託者報酬 | 7,203,304 | 5,386,117 |
| 未払委託者報酬 | 122,384,090 | 91,510,068 |
| その他未払費用 | 1,667,375 | 2,102,613 |
| 流動負債計 | 446,482,085 | 107,562,295 |
| 負債の部合計 | 446,482,085 | 107,562,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,833,124,885 | 3,787,165,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,697,974,984 | 6,062,387,474 |
| （分配準備積立金） | 2,524,151,780 | 2,395,787,437 |
| 元本等合計 | 10,531,099,869 | 9,849,553,207 |
| 純資産の部合計 | 10,531,099,869 | 9,849,553,207 |
| 負債・純資産合計 | 10,977,581,954 | 9,957,115,502 |
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