HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,511,164 |
| 親投資信託受益証券 | 11,365,860,458 | 13,178,586,908 |
| 未収入金 | 70,034,447 | 14,784,432 |
| 流動資産計 | 11,435,894,905 | 13,199,882,504 |
| 資産の部合計 | 11,435,894,905 | 13,199,882,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 361,234,506 | － |
| 未払解約金 | 70,034,447 | 16,565,066 |
| 未払受託者報酬 | 5,759,541 | 6,272,375 |
| 未払委託者報酬 | 97,854,516 | 106,567,718 |
| その他未払費用 | 1,453,857 | 1,877,477 |
| 流動負債計 | 536,336,867 | 131,282,636 |
| 負債の部合計 | 536,336,867 | 131,282,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,612,345,069 | 3,608,520,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,287,212,969 | 9,460,079,747 |
| （分配準備積立金） | 2,046,293,045 | 1,896,761,134 |
| 元本等合計 | 10,899,558,038 | 13,068,599,868 |
| 純資産の部合計 | 10,899,558,038 | 13,068,599,868 |
| 負債・純資産合計 | 11,435,894,905 | 13,199,882,504 |
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