HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,969,004,628 | 11,365,860,458 |
| 未収入金 | 8,577,326 | 70,034,447 |
| 流動資産計 | 10,977,581,954 | 11,435,894,905 |
| 資産の部合計 | 10,977,581,954 | 11,435,894,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 306,649,990 | 361,234,506 |
| 未払解約金 | 8,577,326 | 70,034,447 |
| 未払受託者報酬 | 7,203,304 | 5,759,541 |
| 未払委託者報酬 | 122,384,090 | 97,854,516 |
| その他未払費用 | 1,667,375 | 1,453,857 |
| 流動負債計 | 446,482,085 | 536,336,867 |
| 負債の部合計 | 446,482,085 | 536,336,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,833,124,885 | 3,612,345,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,697,974,984 | 7,287,212,969 |
| （分配準備積立金） | 2,524,151,780 | 2,046,293,045 |
| 元本等合計 | 10,531,099,869 | 10,899,558,038 |
| 純資産の部合計 | 10,531,099,869 | 10,899,558,038 |
| 負債・純資産合計 | 10,977,581,954 | 11,435,894,905 |
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