HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2018年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,365,860,458 | 15,161,163,126 |
| 未収入金 | 70,034,447 | 86,292,450 |
| 流動資産計 | 11,435,894,905 | 15,247,455,576 |
| 資産の部合計 | 11,435,894,905 | 15,247,455,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 361,234,506 | 442,424,353 |
| 未払解約金 | 70,034,447 | 86,292,450 |
| 未払受託者報酬 | 5,759,541 | 7,672,974 |
| 未払委託者報酬 | 97,854,516 | 130,363,686 |
| その他未払費用 | 1,453,857 | 1,247,245 |
| 流動負債計 | 536,336,867 | 668,000,708 |
| 負債の部合計 | 536,336,867 | 668,000,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,612,345,069 | 3,403,264,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,287,212,969 | 11,176,190,614 |
| （分配準備積立金） | 2,046,293,045 | 4,458,586,652 |
| 元本等合計 | 10,899,558,038 | 14,579,454,868 |
| 純資産の部合計 | 10,899,558,038 | 14,579,454,868 |
| 負債・純資産合計 | 11,435,894,905 | 15,247,455,576 |
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