有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月30日 | 2019年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,161,163,126 | 11,426,956,674 |
| 未収入金 | 86,292,450 | 40,982,232 |
| 流動資産計 | 15,247,455,576 | 11,467,938,906 |
| 資産の部合計 | 15,247,455,576 | 11,467,938,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 442,424,353 | 409,013,912 |
| 未払解約金 | 86,292,450 | 40,982,232 |
| 未払受託者報酬 | 7,672,974 | 6,217,423 |
| 未払委託者報酬 | 130,363,686 | 105,634,053 |
| その他未払費用 | 1,247,245 | 1,182,808 |
| 流動負債計 | 668,000,708 | 563,030,428 |
| 負債の部合計 | 668,000,708 | 563,030,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,403,264,254 | 3,408,449,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,176,190,614 | 7,496,459,208 |
| （分配準備積立金） | 4,458,586,652 | 3,451,256,705 |
| 元本等合計 | 14,579,454,868 | 10,904,908,478 |
| 純資産の部合計 | 14,579,454,868 | 10,904,908,478 |
| 負債・純資産合計 | 15,247,455,576 | 11,467,938,906 |
