HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,426,956,674 | 12,086,945,693 |
| 未収入金 | 40,982,232 | － |
| 流動資産計 | 11,467,938,906 | 12,086,945,693 |
| 資産の部合計 | 11,467,938,906 | 12,086,945,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 409,013,912 | 373,611,215 |
| 未払解約金 | 40,982,232 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,217,423 | 6,480,769 |
| 未払委託者報酬 | 105,634,053 | 110,108,214 |
| その他未払費用 | 1,182,808 | 1,084,250 |
| 流動負債計 | 563,030,428 | 491,284,448 |
| 負債の部合計 | 563,030,428 | 491,284,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,408,449,270 | 3,396,465,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,496,459,208 | 8,199,195,651 |
| （分配準備積立金） | 3,451,256,705 | 2,700,565,658 |
| 元本等合計 | 10,904,908,478 | 11,595,661,245 |
| 純資産の部合計 | 10,904,908,478 | 11,595,661,245 |
| 負債・純資産合計 | 11,467,938,906 | 12,086,945,693 |
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