HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,086,945,693 | 15,116,853,311 |
| 未収入金 | － | 55,297,765 |
| 流動資産計 | 12,086,945,693 | 15,172,151,076 |
| 資産の部合計 | 12,086,945,693 | 15,172,151,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 373,611,215 | 352,393,553 |
| 未払解約金 | － | 55,297,765 |
| 未払受託者報酬 | 6,480,769 | 7,305,496 |
| 未払委託者報酬 | 110,108,214 | 124,120,309 |
| その他未払費用 | 1,084,250 | 964,769 |
| 流動負債計 | 491,284,448 | 540,081,892 |
| 負債の部合計 | 491,284,448 | 540,081,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,396,465,594 | 3,203,577,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,199,195,651 | 11,428,491,421 |
| （分配準備積立金） | 2,700,565,658 | 4,134,604,783 |
| 元本等合計 | 11,595,661,245 | 14,632,069,184 |
| 純資産の部合計 | 11,595,661,245 | 14,632,069,184 |
| 負債・純資産合計 | 12,086,945,693 | 15,172,151,076 |
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