HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,116,853,311 | 11,463,858,289 |
| 未収入金 | 55,297,765 | 4,246,435 |
| 流動資産計 | 15,172,151,076 | 11,468,104,724 |
| 資産の部合計 | 15,172,151,076 | 11,468,104,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,393,553 | 343,039,066 |
| 未払解約金 | 55,297,765 | 4,246,435 |
| 未払受託者報酬 | 7,305,496 | 6,854,012 |
| 未払委託者報酬 | 124,120,309 | 116,449,601 |
| その他未払費用 | 964,769 | 1,246,123 |
| 流動負債計 | 540,081,892 | 471,835,237 |
| 負債の部合計 | 540,081,892 | 471,835,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,203,577,763 | 3,118,536,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,428,491,421 | 7,877,732,521 |
| （分配準備積立金） | 4,134,604,783 | 2,999,013,656 |
| 元本等合計 | 14,632,069,184 | 10,996,269,487 |
| 純資産の部合計 | 14,632,069,184 | 10,996,269,487 |
| 負債・純資産合計 | 15,172,151,076 | 11,468,104,724 |
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