有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【提出】
- 2023年4月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,463,858,289 | 11,537,877,852 |
| 未収入金 | 4,246,435 | － |
| 流動資産計 | 11,468,104,724 | 11,537,877,852 |
| 資産の部合計 | 11,468,104,724 | 11,537,877,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 343,039,066 | 349,586,033 |
| 未払解約金 | 4,246,435 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,854,012 | 5,666,304 |
| 未払委託者報酬 | 116,449,601 | 96,270,380 |
| その他未払費用 | 1,246,123 | 731,704 |
| 流動負債計 | 471,835,237 | 452,254,421 |
| 負債の部合計 | 471,835,237 | 452,254,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,118,536,966 | 3,178,054,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,877,732,521 | 7,907,568,579 |
| （分配準備積立金） | 2,999,013,656 | 2,406,060,882 |
| 元本等合計 | 10,996,269,487 | 11,085,623,431 |
| 純資産の部合計 | 10,996,269,487 | 11,085,623,431 |
| 負債・純資産合計 | 11,468,104,724 | 11,537,877,852 |
