HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,537,877,852 | 8,096,857,008 |
| 未収入金 | － | 10,467,215 |
| 流動資産計 | 11,537,877,852 | 8,107,324,223 |
| 資産の部合計 | 11,537,877,852 | 8,107,324,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 349,586,033 | 319,474,454 |
| 未払解約金 | － | 10,467,215 |
| 未払受託者報酬 | 5,666,304 | 5,000,603 |
| 未払委託者報酬 | 96,270,380 | 84,960,208 |
| その他未払費用 | 731,704 | 997,710 |
| 流動負債計 | 452,254,421 | 420,900,190 |
| 負債の部合計 | 452,254,421 | 420,900,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,178,054,852 | 2,904,313,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,907,568,579 | 4,782,110,806 |
| （分配準備積立金） | 2,406,060,882 | 1,619,618,038 |
| 元本等合計 | 11,085,623,431 | 7,686,424,033 |
| 純資産の部合計 | 11,085,623,431 | 7,686,424,033 |
| 負債・純資産合計 | 11,537,877,852 | 8,107,324,223 |
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