剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間自 平成28年 2月 2日至 平成28年 8月 1日	第16期中間計算期間自 平成29年 1月31日至 平成29年 7月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△28,373,319	60,116,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,697,974,984	7,287,212,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		261,444,580	596,868,496
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,444,580	596,868,496
剰余金減少額又は欠損金増加額		351,041,428	559,213,741
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	351,041,428	559,213,741
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,062,387,474	9,460,079,747

2017/10/27 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,634,454,927	3,448,528,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,073,484,106	19,403,038,485

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/27 9:09