剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第16期中間計算期間自 2017年 1月31日至 2017年 7月30日	第17期中間計算期間自 2018年 1月31日至 2018年 7月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		60,116,693	△96,162,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,287,212,969	11,176,190,614
剰余金増加額又は欠損金減少額		596,868,496	801,287,785
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	596,868,496	801,287,785
剰余金減少額又は欠損金増加額		559,213,741	901,211,040
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	559,213,741	901,211,040
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,460,079,747	9,361,589,235

2018/10/25 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,057,399,051	2,892,163,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,109,708,511	18,063,090,159

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/25 9:07