HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月28日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,426,956,674 | 11,819,144,863 |
| 未収入金 | 40,982,232 | 11,836,715 |
| 流動資産計 | 11,467,938,906 | 11,830,981,578 |
| 資産の部合計 | 11,467,938,906 | 11,830,981,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 409,013,912 | － |
| 未払解約金 | 40,982,232 | 11,836,715 |
| 未払受託者報酬 | 6,217,423 | 6,208,399 |
| 未払委託者報酬 | 105,634,053 | 105,480,587 |
| その他未払費用 | 1,182,808 | 1,526,395 |
| 流動負債計 | 563,030,428 | 125,052,096 |
| 負債の部合計 | 563,030,428 | 125,052,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,408,449,270 | 3,589,757,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,496,459,208 | 8,116,172,271 |
| （分配準備積立金） | 3,451,256,705 | 3,212,237,348 |
| 元本等合計 | 10,904,908,478 | 11,705,929,482 |
| 純資産の部合計 | 10,904,908,478 | 11,705,929,482 |
| 負債・純資産合計 | 11,467,938,906 | 11,830,981,578 |
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