HSBCチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,086,945,693 | 12,399,507,444 |
| 未収入金 | － | 59,737,631 |
| 流動資産計 | 12,086,945,693 | 12,459,245,075 |
| 資産の部合計 | 12,086,945,693 | 12,459,245,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 373,611,215 | － |
| 未払解約金 | － | 59,737,631 |
| 未払受託者報酬 | 6,480,769 | 6,252,146 |
| 未払委託者報酬 | 110,108,214 | 106,223,909 |
| その他未払費用 | 1,084,250 | 1,381,890 |
| 流動負債計 | 491,284,448 | 173,595,576 |
| 負債の部合計 | 491,284,448 | 173,595,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,396,465,594 | 3,278,858,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,199,195,651 | 9,006,791,274 |
| （分配準備積立金） | 2,700,565,658 | 2,343,239,817 |
| 元本等合計 | 11,595,661,245 | 12,285,649,499 |
| 純資産の部合計 | 11,595,661,245 | 12,285,649,499 |
| 負債・純資産合計 | 12,086,945,693 | 12,459,245,075 |
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