半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2021年10月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,063,337 |
| 親投資信託受益証券 | 15,116,853,311 | 13,288,664,022 |
| 未収入金 | 55,297,765 | 92,927,925 |
| 流動資産計 | 15,172,151,076 | 13,399,655,284 |
| 資産の部合計 | 15,172,151,076 | 13,399,655,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,393,553 | － |
| 未払解約金 | 55,297,765 | 103,346,687 |
| 未払受託者報酬 | 7,305,496 | 8,107,648 |
| 未払委託者報酬 | 124,120,309 | 137,748,852 |
| その他未払費用 | 964,769 | 968,323 |
| 流動負債計 | 540,081,892 | 250,171,510 |
| 負債の部合計 | 540,081,892 | 250,171,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,203,577,763 | 3,265,832,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,428,491,421 | 9,883,651,632 |
| （分配準備積立金） | 4,134,604,783 | 3,722,430,901 |
| 元本等合計 | 14,632,069,184 | 13,149,483,774 |
| 純資産の部合計 | 14,632,069,184 | 13,149,483,774 |
| 負債・純資産合計 | 15,172,151,076 | 13,399,655,284 |
