HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,539,808 |
| 親投資信託受益証券 | 11,463,858,289 | 11,147,835,288 |
| 未収入金 | 4,246,435 | 2,743,273 |
| 流動資産計 | 11,468,104,724 | 11,153,118,369 |
| 資産の部合計 | 11,468,104,724 | 11,153,118,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 343,039,066 | － |
| 未払解約金 | 4,246,435 | 11,404,669 |
| 未払受託者報酬 | 6,854,012 | 5,978,976 |
| 未払委託者報酬 | 116,449,601 | 101,582,793 |
| その他未払費用 | 1,246,123 | 1,658,894 |
| 流動負債計 | 471,835,237 | 120,625,332 |
| 負債の部合計 | 471,835,237 | 120,625,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,118,536,966 | 3,224,190,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,877,732,521 | 7,808,302,879 |
| （分配準備積立金） | 2,999,013,656 | 2,764,305,175 |
| 元本等合計 | 10,996,269,487 | 11,032,493,037 |
| 純資産の部合計 | 10,996,269,487 | 11,032,493,037 |
| 負債・純資産合計 | 11,468,104,724 | 11,153,118,369 |
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