HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 486,165 |
| 親投資信託受益証券 | 11,537,877,852 | 10,002,998,384 |
| 未収入金 | － | 116,434,888 |
| 流動資産計 | 11,537,877,852 | 10,119,919,437 |
| 資産の部合計 | 11,537,877,852 | 10,119,919,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 349,586,033 | － |
| 未払解約金 | － | 122,035,228 |
| 未払受託者報酬 | 5,666,304 | 5,472,581 |
| 未払委託者報酬 | 96,270,380 | 92,979,189 |
| その他未払費用 | 731,704 | 746,200 |
| 流動負債計 | 452,254,421 | 221,233,198 |
| 負債の部合計 | 452,254,421 | 221,233,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,178,054,852 | 3,198,219,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,907,568,579 | 6,700,466,863 |
| （分配準備積立金） | 2,406,060,882 | 2,178,080,273 |
| 元本等合計 | 11,085,623,431 | 9,898,686,239 |
| 純資産の部合計 | 11,085,623,431 | 9,898,686,239 |
| 負債・純資産合計 | 11,537,877,852 | 10,119,919,437 |
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