HSBCチャイナオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月28日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,096,857,008 | 8,574,417,881 |
| 未収入金 | 10,467,215 | 1,121,009 |
| 流動資産計 | 8,107,324,223 | 8,575,538,890 |
| 資産の部合計 | 8,107,324,223 | 8,575,538,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 319,474,454 | － |
| 未払解約金 | 10,467,215 | 1,121,009 |
| 未払受託者報酬 | 5,000,603 | 4,740,143 |
| 未払委託者報酬 | 84,960,208 | 80,534,957 |
| その他未払費用 | 997,710 | 1,517,843 |
| 流動負債計 | 420,900,190 | 87,913,952 |
| 負債の部合計 | 420,900,190 | 87,913,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,904,313,227 | 2,816,585,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,782,110,806 | 5,671,039,705 |
| （分配準備積立金） | 1,619,618,038 | 1,399,046,115 |
| 元本等合計 | 7,686,424,033 | 8,487,624,938 |
| 純資産の部合計 | 7,686,424,033 | 8,487,624,938 |
| 負債・純資産合計 | 8,107,324,223 | 8,575,538,890 |
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