HSBCチャイナオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月30日 | 2025年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,944,795,523 | 9,908,025,811 |
| 未収入金 | 4,173,697 | 26,707,929 |
| 流動資産計 | 8,948,969,220 | 9,934,733,740 |
| 資産の部合計 | 8,948,969,220 | 9,934,733,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,155,622 | － |
| 未払解約金 | 4,173,697 | 26,707,929 |
| 未払受託者報酬 | 4,811,396 | 4,962,636 |
| 未払委託者報酬 | 81,745,526 | 84,315,150 |
| その他未払費用 | 616,159 | 902,236 |
| 流動負債計 | 388,502,400 | 116,887,951 |
| 負債の部合計 | 388,502,400 | 116,887,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,701,414,751 | 2,659,707,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,859,052,069 | 7,158,138,739 |
| （分配準備積立金） | 1,197,335,395 | 1,064,282,867 |
| 元本等合計 | 8,560,466,820 | 9,817,845,789 |
| 純資産の部合計 | 8,560,466,820 | 9,817,845,789 |
| 負債・純資産合計 | 8,948,969,220 | 9,934,733,740 |
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