剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間自 2020年1月31日至 2020年7月30日	第20期中間計算期間自 2021年2月2日至 2021年8月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		27,399,713	△20,270,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,199,195,651	11,428,491,421
剰余金増加額又は欠損金減少額		865,203,320	1,472,751,636
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	865,203,320	1,472,751,636
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,158,815,257	1,240,742,417
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,158,815,257	1,240,742,417
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,006,791,274	9,883,651,632

2021/10/27 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,209,790,857
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,660,568,021

e border="0" width="660">(単位:円)2021年 8月 1日現在資産の部流動資産預金1,509,202,702金銭信託298,841コール・ローン210,182,707株式18,119,207,312派生商品評価勘定109,338未収入金145,689,868未収配当金84,129,861流動資産合計20,068,820,629資産合計20,068,820,629負債の部流動負債未払金97,810,067未払解約金100,651,184未払利息500流動負債合計198,461,751負債合計198,461,751純資産の部元本等元本2,209,790,857剰余金剰余金又は欠損金(△)17,660,568,021元本等合計19,870,358,878純資産合計19,870,358,878負債純資産合計20,068,820,629 
注記表

2021/10/27 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,177,338	1,301,088	1,796,088	1,796,088
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	33,221	33,221	33,221	33,221

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2021/10/27 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表								(単位:千円)
				資本金				495,000
				利益剰余金
					利益準備金			123,750
					その他利益剰余金
						繰越利益剰余金		1,300,403
					利益剰余金合計			1,424,153

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円)    当中間会計期間末    (2021年 6月30日)資産の部流動資産預金2,287,603前払費用4,324未収入金24,826未収委託者報酬1,295,640未収運用受託報酬24,779未収収益121,808流動資産合計 3,758,983 固定資産 有形固定資産*1     建物附属設備 1,362 器具備品241有形固定資産合計 1,603    無形固定資産*2      ソフトウェア 3,091     無形固定資産合計 3,091 投資その他の資産 敷金34,632繰延税金資産134,026投資その他の資産合計 168,659 固定資産合計 173,354 資産合計 3,932,337 負債の部 流動負債 預り金374未払金563,678未払費用1,166,928   関係会社短期借入金*313,324 未払消費税等68,878未払法人税等48,844賞与引当金151,154流動負債合計 2,013,184 負債合計 2,013,184 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,300,403利益剰余金合計 1,424,153 株主資本合計 1,919,153 純資産合計 1,919,153 負債・純資産合計 3,932,337  
e border="0" width="660">(2)中間損益計算書(単位:千円)      当中間会計期間    (自 2021年 1月 1日      至 2021年 6月30日)営業収益委託者報酬3,110,015  業務受託報酬 271,710 運用受託報酬44,780営業収益計 3,426,507 営業費用 支払手数料1,313,152広告宣伝費13,501調査費 調査費36,028委託調査費729,065調査費計 765,094 委託計算費78,590営業雑費 通信費2,653印刷費10,716協会費4,622   諸会費 41 営業雑費計 18,034 営業費用計 2,188,372 一般管理費 給料 役員報酬38,612給料・手当357,722賞与引当金繰入額146,451給料計 542,786 交際費254旅費交通費508租税公課9,278不動産賃借料51,546固定資産減価償却費454弁護士費用等14,255事務委託費418,264保険料2,531諸経費 27,516 一般管理費計1,067,397営業利益 170,737 営業外収益 雑収入220営業外収益計 220  営業外費用     支払利息 100   為替差損 2,850   営業外費用計 2,951 経常利益 168,006 税引前中間純利益 168,006 法人税、住民税及び事業税40,113法人税等調整額 20,542 中間純利益 107,350  

2021/10/27 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		1,210,560		1,193,052
			利益剰余金合計			1,334,310		1,316,802

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)資産の部流動資産  現金及び預金※21,772,4741,724,109前払費用4,9844,311未収入金26,24521,839未収委託者報酬1,081,8131,288,538未収運用受託報酬66,21868,475未収収益217,970182,268未収還付法人税等-21,888流動資産合計3,169,7073,311,432固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,5261,417   器具備品 390 291有形固定資産合計1,9171,708無形固定資産  ソフトウェア-3,441無形固定資産合計-3,441投資その他の資産  敷金40,15234,632繰延税金資産167,864154,568投資その他の資産合計208,016189,201固定資産合計209,934194,351資産合計3,379,6413,505,783負債の部 流動負債   預り金 265 22未払金※2483,427568,641未払費用※2719,256864,792  関係会社短期借入金※2- 10,009  未払消費税等 23,902 42,671未払法人税等24,457-賞与引当金299,021207,843流動負債合計1,550,3311,693,980負債合計1,550,3311,693,980純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金    利益準備金123,750123,750その他利益剰余金     繰越利益剰余金1,210,5601,193,052利益剰余金合計1,334,3101,316,802株主資本合計1,829,3101,811,802純資産合計1,829,3101,811,802負債・純資産合計3,379,6413,505,783

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