資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/28 9:13

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第22期計算期間末2024年1月30日現在				第23期中間計算期間末2024年7月30日現在
			2,904,313,227口				2,816,585,233口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6466円			1口当たり純資産額	3.0134円

e border="0" width="660">第22期計算期間末
2024年1月30日現在第23期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2024年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	39	965,280百万円
単位型株式投資信託	3	18,534百万円
合 計	42	983,814百万円

e border="0" width="508">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託39965,280百万円単位型株式投資信託318,534百万円合 計42983,814百万円

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#4 投資状況（連結）

HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,948,247,719	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,112,455	△0.18
合計(純資産総額)		7,934,135,264	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,948,247,719100.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△14,112,455△0.18合計(純資産総額)7,934,135,264100.00 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
不動産賃借料	78,116		65,607
固定資産減価償却費	1,433		1,299
弁護士費用等	29,838		34,775
特別損失
固定資産除却損	1,341		24
特別損失計	1,341		24

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2022年 1月 1日(自 2023年 1月 1日 至 2022年12月31日)至 2023年12月31日)営業収益委託者報酬5,704,9406,005,442業務受託報酬
運用受託報酬364,328

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2024/10/28 9:13

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		(2022年12月31日)		(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	1,872,405		1,851,526
流動資産合計		3,658,355		3,634,047
固定資産
有形固定資産	※1
器具備品		24		-
有形固定資産合計		24
無形固定資産
ソフトウェア		4,441		3,141
無形固定資産合計		4,441		3,141
投資その他の資産
敷金		34,432		33,162
繰延税金資産		185,743		199,974
投資その他の資産合計		220,176		233,136
負債合計		1,925,369		1,908,818
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

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