流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	187,838,566

e border="0" width="660">(単位:円)2024年7月30日現在資産の部流動資産預金1,072,483,409金銭信託238,164コール・ローン12,170,273株式11,524,283,212派生商品評価勘定80,398未収入金174,840,624未収配当金93,169,339未収利息3流動資産合計12,877,265,422資産合計12,877,265,422負債の部流動負債未払金187,838,566未払解約金3,948,652流動負債合計191,787,218負債合計191,787,218純資産の部元本等元本1,604,395,128剰余金剰余金又は欠損金(△)11,081,083,076元本等合計12,685,478,204純資産合計12,685,478,204負債純資産合計12,877,265,422 
注記表

2024/10/28 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		693

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2024年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金2,535,497前払費用3,461未収入金22,125未収委託者報酬1,740,853未収運用受託報酬29,497未収収益212,923流動資産合計 4,544,357 固定資産 有形固定資産*1 建物附属設備 570 器具備品906有形固定資産合計 1,476 無形固定資産   ソフトウェア 2,491 無形固定資産合計 2,491 投資その他の資産 敷金33,162繰延税金資産193,826投資その他の資産合計 226,988 固定資産合計 230,957 資産合計 4,775,314 負債の部 流動負債 預り金693未払金766,590未払費用1,131,036関係会社短期借入金*223,916 未払消費税等*3133,026未払法人税等214,288賞与引当金139,682流動負債合計 2,409,234 負債合計 2,409,234 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,747,330利益剰余金合計 1,871,080 株主資本合計 2,366,080 純資産合計 2,366,080 負債・純資産合計 4,775,314  
 

2024/10/28 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債の部
流動負債
未払金		665,231		706,644

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

2024/10/28 9:13