純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/28 9:13

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第22期計算期間末2024年1月30日現在				第23期中間計算期間末2024年7月30日現在
			2,904,313,227口				2,816,585,233口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6466円			1口当たり純資産額	3.0134円

e border="0" width="660">第22期計算期間末
2024年1月30日現在第23期中間計算期間末

2024/10/28 9:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2024年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	39	965,280百万円
単位型株式投資信託	3	18,534百万円
合 計	42	983,814百万円

e border="0" width="508">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託39965,280百万円単位型株式投資信託318,534百万円合 計42983,814百万円

2024/10/28 9:13

#4 投資状況（連結）

HSBC チャイナ オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,112,455	△0.18
合計(純資産総額)		7,934,135,264	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,948,247,719100.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△14,112,455△0.18合計(純資産総額)7,934,135,264100.00 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド

2024/10/28 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2024/10/28 9:13

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
負債合計		2,409,234
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2024年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金2,535,497前払費用3,461未収入金22,125未収委託者報酬1,740,853未収運用受託報酬29,497未収収益212,923流動資産合計 4,544,357 固定資産 有形固定資産*1 建物附属設備 570 器具備品906有形固定資産合計 1,476 無形固定資産   ソフトウェア 2,491 無形固定資産合計 2,491 投資その他の資産 敷金33,162繰延税金資産193,826投資その他の資産合計 226,988 固定資産合計 230,957 資産合計 4,775,314 負債の部 流動負債 預り金693未払金766,590未払費用1,131,036関係会社短期借入金*223,916 未払消費税等*3133,026未払法人税等214,288賞与引当金139,682流動負債合計 2,409,234 負債合計 2,409,234 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,747,330利益剰余金合計 1,871,080 株主資本合計 2,366,080 純資産合計 2,366,080 負債・純資産合計 4,775,314  
 

2024/10/28 9:13

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2024/10/28 9:13

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		1,925,369		1,908,818
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

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